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按天配资自动延期 8月23日基金净值：富安达富祥利率债A最新净值1.044，涨0.04%

2024-09-21

证券之星消息，8月23日，富安达富祥利率债A最新单位净值为1.044元，累计净值为1.044元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富安达富祥利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.05%，现金占净值比1.0%。据悉，智利处于美洲大陆西缘的安第斯褶皱山系南美招皱带构造区内，矿产资

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，东方主题精选混合最新单位净值为0.7131元，累计净值为0.7131元，较前一交易日下跌1.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.14%，近3个月下跌15.13%，近6个月下跌20.43%，近1年下跌34.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方主题精选混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.82%，债券占净值比5.44%，现金占净值比0.13%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为周思越，周思

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，中邮信息产业灵活配置混合最新单位净值为0.698元，累计净值为0.698元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.68%，近3个月下跌7.43%，近6个月下跌4.9%，近1年下跌11.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：大家可以想象一下，如果悟空化身为一位彪悍女子，她将会是何等的风采？她的力量和性感，是否依然如同那传说中的超级赛亚人，可以强大到足以撼动星辰？女版悟空的四肢肌肉虽然发达，但又不失女性特有的柔美和傲人身材，这是一种力量与

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2024-09-21

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，天弘新享一年定开债券发起最新单位净值为1.0358元，累计净值为1.0844元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘新享一年定开债券发起为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.99%，无现金类资产。该基金的基金经理为刘冬，刘冬于2023年1月7日起任职

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，富国成长动力混合A最新单位净值为0.6999元，累计净值为0.6999元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.27%，近3个月下跌2.81%，近6个月上涨3.18%，近1年下跌13.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国成长动力混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比77.37%，无债券类资产，现金占净值比20.41%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为曹晋，曹晋于2020

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，天弘互联网混合A最新单位净值为0.7931元，累计净值为0.7931元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.2%，近3个月下跌5.37%，近6个月上涨2.55%，近1年下跌11.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘互联网混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.38%，债券占净值比0.21%，现金占净值比14.92%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为陈国光，陈国光于

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，宏利汇利债券A最新单位净值为1.3451元，累计净值为1.4892元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨2.37%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利汇利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.14%，现金占净值比0.51%。该基金的基金经理为高春梅，高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，天弘安康颐享12个月持有A最新单位净值为1.0109元，累计净值为1.0209元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.66%，近3个月下跌0.51%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘安康颐享12个月持有A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比10.1%，债券占净值比105.07%，现金占净值比4.7%。基金十大重仓股如下：下图是小二跟踪的几

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2024-09-21

证券之星消息，8月23日，华宝中证100ETF最新单位净值为0.8105元，累计净值为0.8105元，较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.0%，近3个月下跌6.4%，近6个月下跌1.53%，近1年下跌7.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华宝中证100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2022

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