嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示可查配资实盘平台，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。
证券之星消息，11月27日，国泰中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.1951元，累计净值为1.1951元，较前一交易日上涨2.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.13%，近3个月上涨51.62%，近6个月上涨40.88%，近1年上涨26.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比100.07%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.69%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为7次，胜率为41.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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